亞亮物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理系統(tǒng)（YaltecFund）是重慶亞亮科技股份有限公司研發(fā)的一套物業(yè)專項(xiàng)維修資金綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)。YaltecFund是針對(duì)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《物業(yè)管理?xiàng)l例》、建設(shè)部和財(cái)政部于2008年2月1日共同頒布的《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》165號(hào)令、以及重慶市人民政府令第 244 號(hào)《重慶市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》等，并融合各地的管理模式，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的維修資金軟件系統(tǒng)。

YaltecFund物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理系統(tǒng)利用先進(jìn)的技術(shù)，并利用互聯(lián)網(wǎng)把房屋維修資金管理過(guò)程中涉及的單位和個(gè)人聯(lián)系起來(lái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)房屋維修資金的規(guī)范化管理。YaltecFund系統(tǒng)建立以房屋（業(yè)主戶）為基本單位的賬戶體系，實(shí)現(xiàn)計(jì)賬到戶、管理到幢、銀行專戶儲(chǔ)存等業(yè)務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)從個(gè)人交存、單位交存到銀行專戶專存、?？顚Ｓ玫纫幌盗袠I(yè)務(wù)功能，并提供閑置資金增值操作和計(jì)息處理，滿足維修資金管理辦法的所有要求。

YaltecFund是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的計(jì)算機(jī)軟件，并可和銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)。在房屋維修資金管理過(guò)程中涉及的各類機(jī)構(gòu)，包括房地局、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、物業(yè)公司、小區(qū)管理處、業(yè)主委員會(huì)、工程審價(jià)機(jī)構(gòu)等，只需一臺(tái)連接Internet的電腦就可以辦理所有業(yè)務(wù)。

從服務(wù)群眾的角度講，本系統(tǒng)可以做到讓每一位市民足不出戶就可以了解自己賬戶上維修資金的使用、增值、余額等信息；對(duì)于具體業(yè)務(wù)處理單位來(lái)說(shuō)，可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)辦理業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)處理的效率。

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從業(yè)務(wù)的角度上，本系統(tǒng)以業(yè)主大會(huì)是否成立為分水嶺，建立兩套賬目體系結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了維修資金從歸集到使用再到監(jiān)管的全面的管理功能。在業(yè)主大會(huì)成立前，由政府進(jìn)行統(tǒng)一管理，成立后，由業(yè)主大會(huì)自己開(kāi)立銀行賬戶，自主管理維修資金，政府起到審查監(jiān)管作用。

從系統(tǒng)處理的角度上，可以概括為下面的八大主要功能：

1. 資金交存

包括單位交存和個(gè)人交存。系統(tǒng)提供交存金額的自動(dòng)核定功能，方便業(yè)務(wù)操作，同時(shí)提供資金退款、退款審批、資金續(xù)籌等功能。系統(tǒng)對(duì)各種交存、退款實(shí)現(xiàn)電子打印功能，為管理部門提供統(tǒng)一的打印要件的管理。

2. 資金使用

資金使用幫助主管部門對(duì)資金的維修使用過(guò)程把關(guān)，既能在使用過(guò)程中嚴(yán)格控制每一筆支出合理性，又能做到在使用過(guò)程中讓每一位使用者清楚的了解資金使用的情況；既滿足了政府主管部門對(duì)于資金使用透明化的承諾，又解決的廣大業(yè)主使用維修資金難的問(wèn)題。 系統(tǒng)提供完善的維修工程信息管理、工作任務(wù)管理、及資金的自動(dòng)化分?jǐn)傆?jì)算功能，并且通過(guò)批處理功能，實(shí)現(xiàn)多種賬目公開(kāi)報(bào)表和房屋分戶的年度對(duì)賬單。

3. 資金監(jiān)管

針對(duì)房屋維修資金使用過(guò)程而言，系統(tǒng)從政府主管部門的角度出發(fā)，針對(duì)在維修資金使用過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行有效的控制，通過(guò)和銀行實(shí)時(shí)信息互動(dòng)，以及設(shè)置金額使用上限、維修方案公示、業(yè)主投票表決、聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審價(jià)、工程監(jiān)理、財(cái)務(wù)審計(jì)等環(huán)節(jié)的有效控制，可以做到既把使用資金的權(quán)利交給業(yè)主，又能嚴(yán)格的管理好每一分支出的資金。

4. 應(yīng)急資金管理

為了進(jìn)一步完善房屋專項(xiàng)維修資金管理制度，發(fā)揮專項(xiàng)維修資金的應(yīng)急解危作用，本產(chǎn)品中設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了關(guān)于應(yīng)急資金的業(yè)務(wù)處理功能，包括應(yīng)急資金賬戶管理、資金計(jì)提、施工單位備選庫(kù)、工程維修方案管理、工程勘察及驗(yàn)收管理、資金結(jié)算和計(jì)息等等。

5. 公共設(shè)施設(shè)備管理

系統(tǒng)內(nèi)置了二級(jí)設(shè)施設(shè)備檔案庫(kù)：市級(jí)維修設(shè)施設(shè)備體系和小區(qū)級(jí)維修對(duì)象庫(kù)。借此，通過(guò)軟件系統(tǒng)把各種設(shè)施設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一定義，并設(shè)置諸如設(shè)備品牌、出廠日期、保修期等各種屬性信息。 通過(guò)該管理體系，提高維修資金的使用透明度，讓業(yè)主對(duì)維修資金開(kāi)支原因做到"明明白白"，以實(shí)現(xiàn)物業(yè)公司、業(yè)主委員會(huì)和業(yè)主都非常清楚的知道 "哪部電梯更換什么部件"、"哪幢房屋進(jìn)行粉刷或防水"等等。

6. 財(cái)務(wù)管理

系統(tǒng)建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)對(duì)賬功能，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)科目管理、憑證設(shè)置、憑證生成、憑證審核、憑證打印、憑證匯總、科目余額、總賬、三欄明細(xì)賬、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能，為財(cái)務(wù)人員提供工作幫助。

7. 票據(jù)管理

票據(jù)管理是維修資金管理工作中的重要一環(huán)，票據(jù)的登記、領(lǐng)用、核銷、核算、作廢、損失等各個(gè)方面需要花費(fèi)大量的人力。通過(guò)票據(jù)管理，要及時(shí)的掌握管理中心及各專戶銀行用了多少票，收了多少錢，一段范圍的票號(hào)是已經(jīng)作廢還是在已經(jīng)使用等，將繁瑣、成堆的票據(jù)、容易搞混淆的票號(hào)通過(guò)票據(jù)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的管理。系統(tǒng)支持票據(jù)的登記、領(lǐng)用、核銷、核算、作廢、損失等的管理，做到對(duì)每一張票據(jù)、每一個(gè)號(hào)碼的全程跟蹤。

8. 查詢報(bào)表

系統(tǒng)提供強(qiáng)大的查詢功能，包括交存匯總/明細(xì)查詢、房屋分戶賬戶查詢、資金使用明細(xì)查詢等等，并且提供了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)值分析及報(bào)表輸出等功能。報(bào)表以查詢功能為基礎(chǔ)，具備查詢系統(tǒng)的靈活性和數(shù)據(jù)源的廣泛性，支持多種報(bào)表類型，用戶可以根據(jù)實(shí)際需要定制報(bào)表的種類和格式，并將結(jié)果按指定的格式輸出。 另一方面，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大、靈活的打印功能，包括交退款通知、資金催交單、交存流水賬、分?jǐn)偯骷?xì)賬、記賬憑證、各類施工審價(jià)合同等等，用戶可以根據(jù)實(shí)際需要，打印指定格式的表單。查詢系統(tǒng)同時(shí)支持精確搜索和模糊查詢，對(duì)于查詢的結(jié)果可以進(jìn)行疊加或再查詢。

9. 收益及增值

為了方便資金的保值增值，本系統(tǒng)提供相關(guān)的業(yè)務(wù)管理功能，實(shí)現(xiàn)了核算到戶的增值分?jǐn)偧霸鲋祷貓?bào)功能，同時(shí)，配合銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了增值自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能（包括本金自動(dòng)轉(zhuǎn)存和本息自動(dòng)轉(zhuǎn)存）。 對(duì)于小區(qū)內(nèi)的各類經(jīng)營(yíng)性收益，本系統(tǒng)提供了豐富的管理功能，包括：收益資金交款、收益資金使用、收益資金補(bǔ)充維修資金、小區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理、資金使用沖正等功能。

10. 銀行實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)

本系統(tǒng)內(nèi)置了金融業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)交換協(xié)議ISO8583協(xié)議的數(shù)據(jù)通訊功能，可以非常方便的建立與所有商業(yè)銀行的實(shí)時(shí)處理，實(shí)現(xiàn)各種資金類交易與銀行會(huì)計(jì)核心系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)處理，為管理部門建立起一個(gè)閉環(huán)的、資金交易安全的管理模式。